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第七届军运会首批特许商品有望7月面世

2018-05-22 14:07 来源:快通网

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  第七届军运会首批特许商品有望7月面世

 
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(070002)

净值:
9.4670
日增长率:
-0.49%
累计净值:10.1180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增长(070002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-229.4670-0.49%
2018-05-229.5140-0.54%
2018-05-229.5660-0.07%
2018-05-229.57300.51%
2018-05-229.52400.67%
2018-05-229.46100.48%
2018-05-229.4160-0.54%
2018-05-229.4670-0.45%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 9.4534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0089亿元
最近分红 嘉实增长成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1122/3004
最近一月 -1.13% 1397/3004
最近三月 -2.34% 1313/3004
最近六月 2.77% 527/3004
最近一年 0.77% 1799/3004
今年以来 -0.67% 1450/3004
成立以来 1186.70% 2/3004
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优势成长混合1.03201.57%
嘉实文体娱乐股票C1.13801.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A1261.4112689.785.53-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000998隆平高科620.6713667.235.956.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002439启明星辰553.4410294.074.485.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份440.616503.402.834.31%3.62%1.74%制造业
600176中国巨石425.394670.782.034.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122327.9455.58
信息传输、软件和信息技术服务业7958.613.62
金融业7358.293.34
卫生和社会工作7006.663.18
批发和零售业6478.662.94
其他68983.6831.34
嘉实增长(070002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154838.4370.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48249.7521.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.021.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11114.515.03
其他各项资产3978.081.80
嘉实增长(070002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-05-22至今刘美玲489-10.95-4.88
2018-05-222018-05-22董理38017.619.44
2018-05-222018-05-22张弢50857.8438.39
2018-05-222018-05-22邵健4110760.14354.88
2018-05-222018-05-22刘欣39820.597.08
现任基金经理:季文华
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